Accounting

Rettifiche manuali

• Addebiti / accrediti diretti sui conti cliente
• Addebiti / accrediti diretti sui conti nostro

Calcolo interessi sui conti client

Commissioni e spese periodiche

• Commissioni e spese di sottoscrizione
• Commissioni e spese di custodia
• Commissioni e spese di gestione

Alimentazione alla contabilità generale

• Mappatura flessibile e configurabile per generare i flussi di contabilità secondo le regole e piano dei conti richiesti dalla società
• Integrazione verso contabilità generale supportata in diverse modalità:
  • Totali di fine giornata (flusso batch)
  • Per singola transazione
  • Fine giornata (flusso batch)
  • On-line (a messaggi)